Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 отражает расчеты двух компаний между собой за какой-либо определенный период времени. Законом нашей страны не утверждена унифицированная форма данного документа, поэтому формировать его вы можете в произвольной форме. Несмотря на то, что акт сверки не является обязательным, организации повсеместно его применяют для удобства.

После формирования в 1С данный документ можно распечатать, подписать и заверить в двух экземплярах. Один организация оставляет себе, а другой передает контрагенту. Контрагент в свою очередь может составить аналогичный акт сверки взаиморасчетов, но уже по своим данным.

Рассмотрим пошаговую инструкцию как сделать акт сверки в 1С 8.3 на примере демо-базе. В качестве нашей организации будет выступать ООО ТД «Комплексный», а в качестве контрагента — Внуковский комбинат бортового питания. Формировать акт сверки взаиморасчетов мы будем за второй квартал 2017 года.

Для начала разберемся где найти в 1С 8.3 акт сверки. Интересующий нас документ расположен в меню «Продажи» или «Покупки».

Чтобы сформировать новый акт сверки в 1С нужно нажать на кнопку «Создать».

Заполним шапку документа — выберем контрагента, организацию, валюту сверки, договор и период.

Обратите внимание, что акт сверки можно формировать не только в рамках какого-либо конкретного договора, но и в целом по контрагенту. В данной ситуации мы все же решили выбрать договор, так как предполагается, что отношения с данным контрагентом у нашей организации исключительно как с покупателем.

Первым делом перейдем на закладку «Счета учета расчетов». Она заполнилась автоматически. Данные в этой табличной части можно редактировать самостоятельно. Обратите внимание, что именно по ним будет произведено дальнейшее автоматическое заполнение взаиморасчетов.

Заполнение документа

На первой вкладке этого документа 1С 8 отражаются данные, которые отражены в нашей организации. Конечно же, их можно заполнить вручную, но это крайне неудобно.

Над табличной частью нажмите на меню «Заполнить». Перед вами предстанет выбор из двух вариантов заполнения:

• «По нашей организации и контрагенту ». В данном случае программа заполнит данными о расчетах обе вкладки: «По данным организации» и «По данным контрагента». После предоставления контрагентом сведений мы уже вручную можем откорректировать соответствующую вкладку.
• «Только по нашей организации». А этой ситуации автоматически заполнятся только данные по нашей организации.

В том случае, если после автоматического заполнения в документ не попали какие-либо документы, первым делом проверьте указанные на соответствующей вкладке счета и договор в шапке. Возможно, вы просто неверно настроили фильтрацию, по которой происходил отбор.

Вкладку с данными контрагента можно заполнить из предыдущей вкладки, как было описано ранее. Так же на ней доступна самостоятельная кнопка «Заполнить». По сути, происходит копирование данных нашей организации (с первой вкладки). В дальнейшем эти данные при необходимости подлежат корректировке.

В самой нижней части документа отражается не только остаток на начало и конец периода, но и расхождения с организацией и контрагентом соответственно.

Смотрите также видео инструкцию по оформлению документа в 1 С:

Согласование

На вкладке «Дополнительно» вы можете настроить некоторые параметры печатных форм данного документа, например, подписантов сторон.

В том случае, когда акт сверки формируется не по какому-то конкретному договору с контрагентом, а по всем расчетам, можно разбить данные по договорам, установив соответствующий флаг.

Так же на вкладке «Дополнительно» присутствуют еще настройки указания названий документов и вывода счетов-фактур.

После того, как вы провели сверку с контрагентом и обе стороны ее подписали, установите в соответствующем документе флаг «Сверка согласована». Это позволит сделать документ недоступным для случайного редактирования. Никаких движений данный документ не производит.

Распечатка акта сверки

В меню «Печать» данного документа вы можете распечатать три печатных формы Акта сверки. Первые две практически ничем не отличаются за исключением места для печати.

Печатная форма акта сверки приведена на изображении ниже. Напоминаем, что законодательство не утвердило унифицированной формы для данного документа.

Акт сверки взаиморасчётов - документ, позволяющий сравнить расчёты между двумя предприятиями за определённый период. Законодательство не предусматривает определённой формы акта, поэтому вы можете составить его в произвольном порядке. В сегодняшней статье мы постараемся наиболее полно раскрыть тему того, как сделать акт сверки в 1С8, и разберём этапы создания док-та в 1С:Бухгалтерия 8, а именно:

1. Где в 1С найти акт сверки

Чтобы сформировать акт сверки в 1С8, перейдите в «меню Покупки и продажи - Акты сверки расчётов с контрагентами» и создайте новый элемент.

2. Как заполнить акт

Переходим к заполнению нового документа.
Строка «от» - укажите дату создания акта.
Строка «Контрагент» - выберите предприятие из справочника «Контрагенты».
Строка «Договор» - заполняется реквизитами договора с контрагентом.
Строка «Период» - впишите даты периода, за который производится сверка.
Строка «Валюта» - заполните соответствующими данными о валюте.

3. Счета учета расчетов

Перейдите на вкладку «Счета учёта расчётов». В ней вы увидите перечень всех счетов учёта. Оставьте галочку только на тех, по которым хотите сделать сверку.

4. Автозаполнение остальных вкладок

Следующий шаг: перейдите на вкладку «По данным организации» и на вкладку «По данным контрагента».

Воспользуйтесь кнопкой «Заполнить», если хотите, чтобы каждая вкладка табличной части заполнилась автоматически. После этого сохраните док-т, нажав кнопку «Записать»

5. Как распечатать акт сверки

6. Как провести акт сверки

Чтобы провести акт сверки, нажмите на кнопку “Провести и закрыть”

Чтобы распечатать акт сверки, необходимо сформировать печатный бланк с помощью кнопки «Акт сверки»

Мы постарались полностью ответить на вопрос, как составить акт сверки в 1С.
Надеемся, наша статья была полезной для вас.

Инструкция

Сформировать акт сверки в 1С:Предприятие 8.2 можно, если зайти во вкладку "покупка" или "продажа", которая находится на панели операций.

Октроется реестр всех сформированных и записанных актов сверки взаиморасчетов. Необходимо нажать кнопку "добавить". При этом откроется документ ""Акт сверки взаиморасчетов: Новый". Здесь необходимо заполнить данные документа:
- Номер акта сверки ставить не нужно, программа устанавливает его автоматически при записи документа;
- Дата документа в программе ставится автоматически, если вам нужно создать акт сверки с другим числом, то нажмите календарь рядом с датой и выберите нужную. Или введите дату вручную, с помощью клавиатуры;
- Укажите период, за который необходимо сформировать акт сверки взаиморасчетов;
- В поле "организация" указывается ваша организация. Данное поле является обязательным для заполнения;
- В поле "контрагент" необходимо указать делового партнера, с которым вы хотите сверить расчеты;
- В поле "договор" небходимо выбрать договор с контрагентом, по которому необходимо сверить расчеты
- Указать валюту расчетов

Открываем вкладку "по данным организации" и нажимаем на кнопку "заполнить" , далее "заполнить по данным бухгалтерского учета".

Нажимаем на кнопку "акт сверки" в правом нижнем углу документа. Появится диалоговое окно с вопросом: "Документ изменен. Для печати его необходимо записать. Записать?" отвечаем "ок". Откроется подготовленный для печати акт сверки. Чтобы его распечатать нужно нажать на кнопку "печать" в верхнем левом углу документа. Или нажать вкладку "файл", далее "печать".

После этого можно нажать на кнопку "ОК" в нижнем правом углу и выйти из документа. После этого документ будет сохранен в реестре актов сверки. При необходимости его можно удалить, изменить или снова распечатать.

Обратите внимание

Чтобы в акте сверки были указаны лица, которые будут подписывать акт сверки, нужно зайти во вкладку "дополнительно" и заполнить поле "представитель организации" и "представитель контрагента".

Как сделать акт сверки взаимных расчетов с контрагентами? Наиболее простой способ – сделать акт сверки из специализированной бухгалтерской программы, в которой вы ведете учет.

Инструкция

Так, в программе 1С версия 7.7 нажмите Отчеты / специализированные / акт сверки. Предварительно проверьте, все ли операции по данному внесены в программу, внесена ли выписка банка. Программа предложит ввести период, за который вы составляете акт, а также выбрать контрагента. Акт сверки будет сформирован автоматически, после чего его можно распечатать или сохранить.

Если у вас нет бухгалтерской программы, и вы ведете бухгалтерский учет , то и акт сверки вам придется составить вручную. Найдите в акта сверки и

Составить акт сверки за определенный период в программе 1С 8.3 Бухгалтерия

Акт сверки взаиморасчетов - специальный документ, в котором указано состояние взаиморасчетов между контрагентами за определенный временной период. В 1С 8.3 акт сверки можно сделать буквально за 1 минуту и это не требует рутинного сбора информации. Рассмотрим на примере как это сделать.

Делаем новый акт сверки в 1С Бухгалтерии 3.0

Для примера сделаем сверку за 14 год между нашей организацией «Сервислог» и нашим покупателем «Конфетпром».

В интерфейсе журнал актов сверки расположен на вкладках «Покупки» и «Продажи»:

Для создания новой сверки необходимо в журнале нажать кнопку «Создать». Откроется форма нового документа. Заполним основные реквизиты:

• Организация - наше юридическое лицо
• Контрагент - покупатель или поставщик
• Договор - если требуется сверка по конкретному договору (не обязательный реквизит)
• Период - за какие даты выполняется сверка
• Сверка согласована - флаг, запрещающий редактирование документа

После заполнения основных полей, обратите внимание на вкладку «Счета учета расчетов», по умолчанию он заполнен нужными значениями. Однако, если в организации используются какие-то иные счета учета - обязательно добавьте их в список:

Последняя вкладка с настройками - «Дополнительно»:

Здесь указываются такие параметры как:

• Представители организации и контрагента - лица, подписи которых будут указаны на печатной форме акта сверки
• Разбить по договорам - флаг, позволяющий в печатной форме 1С увидеть разбивку взаиморасчетов в разрезе договоров
• Выводить полные названия документов - если флаг установлен, название в акте сверку будут иметь вид «Поступление на расчетный счет», если не установлен просто «Оплата»

Заполняем акт в 1С

Переходим непосредственно к заполнению данных о взаиморасчетах. Для этого в программе предусмотрено две вкладки - «По данным организации» (наши учетные данные) и «По данным контрагента».

Что бы заполнить данные нашей организации - можно воспользоватся кнопкой «Заполнить по данным бух. учета»:

В зависимости от договоренности с контрагентом, можно заполнить вкладку «По данным контрагента» из наших данных, используя аналогичную кнопку.

После того, как все данные заполнены требуется записать документ с помощью кнопки «Записать». Теперь документ можно распечатать:

После того, как заверите акт сверки у своего контрагента, правильно установите флаг «Сверка согласована», который запретить корректировку документа.

По материалам: programmist1s.ru

Акт сверки взаиморасчетов часто требуется как в бухгалтерском учете, так и в управленческом. 1С учла эту потребность в своих программных продуктах.

В программе можно создать документ Акт сверки. Причем, данные бухгалтерского и управленческого учета можно сверять в контрагентами независимо. Смотрим подробно, как это сделать для УТ 10.3, УПП и Комплексной автоматизации 1.1. Поверьте, здесь тоже есть свои хитрости. И небольшая история из жизни в конце.

Где найти документ Акт сверки взаиморасчетов.

Если мы смотрим из Полного интерфейса, то

• для УПП и Комплексной автоматизации: Документы - Управление продажами или Управление закупками - Акт сверки взаиморасчетов,
• для Управления торговлей акт сверки в Полном интерфейсе доступен только в меню Продажи: Документы - Продажи - Акт сверки взаиморасчетов. Зато он присутствует в обоих специализированных интерфейсах, Управление продажами и Управление закупками, в меню Взаиморасчеты.

Настройка отборов для заполнения Акта сверки взаиморасчетов

Создадим новый документ Акт сверки:

У меня по умолчанию заполнилась Организация и Валюта из настроек пользователя. Эти поля обязательны для заполнения. Причем организация обязательна даже в случае, когда вы планируете делать сверку по данным управленческого учета.

В данном случае значения по умолчанию меня не устраивают, и я их поменяю:

Обратите внимание на поля подсвеченные красным: Контрагент и Дата окончания периода сверки. Эти поля обязательны для заполнения:

А вот Договор - не обязателен. Можно проводить сверку в рамках одного договора, а можно в целом - по всем договорам контрагента.

К сожалению, нет возможности произвести сверку по списку договоров. Это часто бывает нужно в тех случаях, когда справочник договоров используется нестандартным образом. Например, нужно отдельно учитывать основной договор и дополнительные соглашения. А сверку расчетов нужно произвести по всему договору.

Для УПП и Комплексной автоматизации 1.1 доступен дополнительный отбор, который частично выручает в этой ситуации: закладка Счета учета расчетов. Эта закладка позволяет отобрать счета учета расчетов по которым проводится сверка.

То есть можно например свериться только по счету 62 - расчеты с покупателями и исключить счет 76 - прочие расчеты.

ВАЖНО! Валюта здесь не заполняется привычно по валюте выбранного договора, но является обязательным отбором. Вам придется формировать отдельные акты сверки, если договора с контрагентом у вас в разной валюте.

Если договор будет в другой валюте, то данные по нему просто не будут заполнены в табличной части акта сверки.

Дополнительные возможности

Начальную дату периода сверки указываем, если нужно сверку произвести за определенный период. Например, уже были сверки с этим контрагентом и нужно сверить расчеты только за прошедший период.

А еще в шапке Акта сверки есть поле Сделка - сверку можно произвести в рамках отдельного заказа или счета. Это можно сделать, если взаиморасчеты ведутся не по договору в целом, а, соответственно, по заказам или счетам. Если выбрать договор с ведением взаиморасчетов "по договору в целом", то поле Сделка станет недоступным.

Заполнение табличной части акта сверки

Переходим к заполнению табличной части документа. Это удобно сделать по кнопке Заполнить:

Здесь есть два варианта заполнения

• по данным управленческого учета
• по данным бухгалтерского учета

Зачем два варианта заполнения? В чем различие?

Чаще всего возникают ситуации, когда в управленческом учете могут быть учтены какие-то дополнительные взаиморасчеты не относящиеся к конкретной организации с точки зрения бухгалтерского учета, но с управленческих позиций имеющие отношение к соответствующему договору или сделке.

Я создала небольшой пример:

1. Поступление товаров и услуг.

2. Частичная оплата по Поступлению товаров и услуг.

3. Документ Поступление доп.расходов только в управленческом учете.

Смотрим заполнение по бухгалтерскому учету:

и вариант по управленческому учету:

Чтобы сверить данные своего учета с контрагентом, необходимо перейти на закладку "По данным контрагента" и ввести данные учета контрагента. Закладку можно заполнить по кнопке:

В этом случае на эту закладку будут перенесены данные из закладки По данным организации. Если в акте сверки с контрагентом зафиксированы расхождения, то данные контрагента можно откорректировать. И так и оставить. Акт сверки можно согласовать с расхождениями:

И последнее: после того, как данные будут согласованы с контрагентом следует установить флаг Сверка согласована. Этот признак защищает данные документа от случайного изменения.

Печать Акта сверки из 1С

Обратите внимание, что при заполнении по данным бухгалтерского учета реквизиты документов для печати потребуется заполнять вручную. Поэтому некоторые бухгалтера используют заполнение по управленческому учету, особенно когда нет отличий, чтобы не тратить время на правку номеров документов.

Для заполнения подписантов в печатной форме акта можно воспользоваться закладкой "Дополнительно". Там есть специально предназначенные для этого поля:

Печатная форма примет вид:

История на ход ноги

Был случай в Актом сверки. Дело в том, что программа очень неожиданно себя ведет при ордерной схеме складского учета.

Подразумевается, что финансовые документы и документы складского движения в этой схеме разнесены. То есть, например, Реализация товаров и услуг - финансовый документ. А Расходный ордер на товары, вроде бы - чисто управленческий. Регистрирует, что товар фактически убыл со склада.

У самой схемы в 1С преду смотрено 2 варианта: по одному Реализация товаров и услуг в бухгалтерском учете товар списывает на